| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 737.00 | 403.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 475 019.00 | | 475 019.00 | 475 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 627.00 | 290 547.00 | 139 079.00 | 429 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 158.00 | 511 838.00 | 67 320.00 | 579 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 833.00 | 803 122.00 | 684 711.00 | 1 487 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 410.00 | | 524 410.00 | 524 410.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CF Disponibilités | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 839.00 | | 1 008 839.00 | 1 008 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 672.00 | 803 122.00 | 1 693 550.00 | 2 496 672.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 531 423.00 | 526 558.00 | | 531 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 767.00 | 97 865.00 | | 226 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 810 760.00 | 635 943.00 | | 810 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 621.00 | 526 476.00 | | 130 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 166.00 | 76 082.00 | | 32 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 889.00 | 310 592.00 | | 159 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 276.00 | 451 169.00 | | 537 276.00 |
EA Autres dettes | 22 838.00 | 17 573.00 | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 790.00 | 1 381 891.00 | | 882 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 550.00 | 2 017 834.00 | | 1 693 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 404.00 | 1 273 566.00 | | 819 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 360.00 | | 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 209 631.00 | | 4 209 631.00 | 4 209 631.00 |
FG Production vendue services | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 514.00 | | 4 229 514.00 | 4 229 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 908.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 502.00 | 26 292.00 | | 71 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 452.00 | 3 376 048.00 | | 4 266 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 685.00 | 3 278 183.00 | | 4 039 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 767.00 | 97 865.00 | | 226 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 228.00 | | 67 605.00 | 1 420 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 159.00 | | | 476 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 179.00 | | 67 605.00 | 941 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 214.00 | 58 908.00 | | 744 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 380.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 857.00 | 58 528.00 | | 743 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 912.00 | 234 912.00 | | 234 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 524 410.00 | 524 410.00 | | 524 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 057.00 | 66 671.00 | 63 385.00 | 130 057.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 080.00 | | | 625 080.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 347.00 | 560 199.00 | 2 147.00 | 562 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 790.00 | 819 404.00 | 63 385.00 | 882 790.00 |