| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 3 450.00 | 2 553.00 | 6 004.00 |
AP Constructions | 22 872.00 | 12 362.00 | 10 510.00 | 22 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 28 405.00 | 23 733.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 627.00 | 313 221.00 | 10 406.00 | 323 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 309.00 | 357 439.00 | 58 870.00 | 416 309.00 |
BT Marchandises | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
BZ Autres créances | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 387.00 | 3 428.00 | 119 958.00 | 123 387.00 |
CF Disponibilités | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 837.00 | 3 428.00 | 458 408.00 | 461 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 146.00 | 360 868.00 | 517 278.00 | 878 146.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 018.00 | | | 291 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DL TOTAL (I) | 337 248.00 | | | 337 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 278.00 | | | 517 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
FG Production vendue services | 683 286.00 | 10 110.00 | 693 396.00 | 683 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 920.00 | 10 110.00 | 791 030.00 | 780 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 455.00 | | | 816 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 610.00 | | | 778 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 686.00 | | 9 623.00 | 406 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 3 299.00 | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 314.00 | | 6 324.00 | 392 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 508.00 | 33 931.00 | | 323 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 745.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 802.00 | 33 186.00 | | 320 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | 18 977.00 | 11 045.00 | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VP Divers | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 754.00 | 213 608.00 | 11 146.00 | 224 754.00 |
VW T.V.A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 030.00 | 168 985.00 | 11 045.00 | 180 030.00 |