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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 245.00 | 114 179.00 | 13 066.00 | 127 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 165.00 | 114 278.00 | 82 887.00 | 197 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
110 Total général Actif | 372 680.00 | 114 278.00 | 258 402.00 | 372 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 651.00 | 123 468.00 | | 141 651.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 240.00 | | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 3 166.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 635.00 | 5 978.00 | | 2 635.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 11 589.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 025.00 | 144 201.00 | | 146 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 742.00 | 83 581.00 | | 26 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 162.00 | -35 006.00 | | -1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 25 189.00 | 23 400.00 | | 25 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 069.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 058.00 | 49 858.00 | | 45 058.00 |
252 Charges sociales | 5 698.00 | 6 658.00 | | 5 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | 4 079.00 | | 4 803.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 525.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 199.00 | 134 164.00 | | 107 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 826.00 | 10 037.00 | | 38 826.00 |
280 Produits financiers | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 309.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 798.00 | 9 872.00 | | 38 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 165.00 | | | 197 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |