| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 2 815.00 | 6 092.00 | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 400.00 | 580.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 16 666.00 | 4 666.00 | 12 000.00 | 16 666.00 |
AP Constructions | 1 411 214.00 | 938 273.00 | 472 942.00 | 1 411 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 558.00 | 670 390.00 | 166 168.00 | 836 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 322.00 | 284 176.00 | 144 146.00 | 428 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 212.00 | 1 902 719.00 | 848 492.00 | 2 751 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
BP En cours de production de services | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BZ Autres créances | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CF Disponibilités | 232 151.00 | | 232 151.00 | 232 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 319.00 | | 492 319.00 | 492 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 531.00 | 1 902 719.00 | 1 340 812.00 | 3 243 531.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DH Report à nouveau | 244 420.00 | | | 244 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DK Provisions réglementées | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 414 594.00 | | | 414 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 258.00 | | | 593 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 218.00 | | | 926 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 812.00 | | | 1 340 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 795.00 | | | 422 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 583.00 | | 404 859.00 | 2 516 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 231.00 | 2 751 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 231.00 | 2 692 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 833.00 | | 6 854.00 | 41 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 025.00 | | 397 966.00 | 2 464 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | 39.00 | 10 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 540.00 | 99 179.00 | | 1 803 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 762.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 087.00 | 98 417.00 | | 1 799 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 258.00 | 89 835.00 | 367 125.00 | 593 258.00 |
VI Groupe et associés | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 050.00 | | | 210 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 023.00 | 60 925.00 | 98.00 | 61 023.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 218.00 | 422 795.00 | 367 125.00 | 926 218.00 |