| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 1 684.00 | 1 985.00 | 3 669.00 |
AN Terrains | 177 964.00 | 3 406.00 | 174 558.00 | 177 964.00 |
AP Constructions | 515 916.00 | 202 385.00 | 313 531.00 | 515 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 135.00 | 818 484.00 | 170 651.00 | 989 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 978.00 | 290 548.00 | 31 430.00 | 321 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 619.00 | 1 316 507.00 | 695 112.00 | 2 011 619.00 |
BN En cours de production de biens | 398 242.00 | | 398 242.00 | 398 242.00 |
BT Marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 133.00 | 132 768.00 | 59 365.00 | 192 133.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 809 319.00 | 2 558.00 | 2 806 761.00 | 2 809 319.00 |
CF Disponibilités | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 714.00 | 135 325.00 | 3 510 389.00 | 3 645 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 334.00 | 1 451 832.00 | 4 205 501.00 | 5 657 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 143.00 | 1 917 901.00 | | 2 467 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 004.00 | 609 242.00 | | 534 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 147.00 | 3 127 143.00 | | 3 601 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 925.00 | 152 454.00 | | 117 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 962.00 | 101 047.00 | | 148 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 609.00 | 129 944.00 | | 170 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 768.00 | 223 115.00 | | 166 768.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 355.00 | 606 560.00 | | 604 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 501.00 | 3 733 703.00 | | 4 205 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 441.00 | 502 293.00 | | 532 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 412 848.00 | 672 716.00 | 2 085 564.00 | 1 412 848.00 |
FG Production vendue services | 34 488.00 | 2 894.00 | 37 382.00 | 34 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 837.00 | 675 610.00 | 2 129 447.00 | 1 453 837.00 |
FM Production stockée | | | 42 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 028.00 | |
GE Autres charges | | | 88 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 3 507.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 758.00 | 20 177.00 | | 61 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 567.00 | 28 672.00 | | 53 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 410.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 12 500.00 | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 931.00 | 12 910.00 | | 22 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 3 222.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 7 057.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 050.00 | 5 853.00 | | 21 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 320.00 | 266 602.00 | | 232 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 865.00 | 2 224 296.00 | | 2 385 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 861.00 | 1 615 054.00 | | 1 851 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 004.00 | 609 242.00 | | 534 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 974.00 | | 30 674.00 | 2 012 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 029.00 | 2 011 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 029.00 | 2 004 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | 2 053.00 | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 524.00 | | 28 498.00 | 2 008 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 123.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 937.00 | 175 599.00 | 32 029.00 | 1 172 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 68.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 321.00 | 175 531.00 | 32 029.00 | 1 171 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 545.00 | 127 028.00 | 33 805.00 | 39 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 216.00 | 116.00 | 34 774.00 | 37 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 761.00 | 127 144.00 | 68 579.00 | 76 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 761.00 | 127 144.00 | 68 579.00 | 76 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 028.00 | 33 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 34 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VI Groupe et associés | 148 962.00 | 77 048.00 | 71 914.00 | 148 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VP Divers | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 341.00 | 139 885.00 | 136 456.00 | 276 341.00 |
VW T.V.A. | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 355.00 | 532 441.00 | 71 914.00 | 604 355.00 |