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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 328.00 | 214 250.00 | 4 078.00 | 218 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 323.00 | 348 017.00 | 116 306.00 | 464 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 623.00 | 563 378.00 | 198 245.00 | 761 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 870.00 | | 419 870.00 | 419 870.00 |
BZ Autres créances | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 6 379 507.00 | | 6 379 507.00 | 6 379 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 890 160.00 | | 6 890 160.00 | 6 890 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 783.00 | 563 378.00 | 7 088 405.00 | 7 651 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 719 622.00 | 5 376 618.00 | | 5 719 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 668.00 | 5 001.00 | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 177.00 | 344 670.00 | | 478 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 467.00 | 5 748 290.00 | | 6 226 467.00 |
DP Provisions pour risques | 22 010.00 | 10 000.00 | | 22 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 010.00 | 10 000.00 | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952.00 | 15 976.00 | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 740.00 | 492 098.00 | | 583 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 643.00 | 205 624.00 | | 237 643.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 25 378.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 928.00 | 739 075.00 | | 839 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 405.00 | 6 497 365.00 | | 7 088 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 931.00 | | 4 395 931.00 | 4 395 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 931.00 | | 4 395 931.00 | 4 395 931.00 |
FM Production stockée | | | -3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | 157.00 | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | 5 657.00 | | 33 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 803.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | 3 803.00 | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 162.00 | 1 854.00 | | 21 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 236.00 | 133 405.00 | | 172 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 813.00 | 3 717 638.00 | | 4 427 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 635.00 | 3 372 968.00 | | 3 949 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 177.00 | 344 670.00 | | 478 177.00 |