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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 519.00 | 172 979.00 | 3 541.00 | 176 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 894.00 | 86 138.00 | 22 756.00 | 108 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 598.00 | 293 302.00 | 26 296.00 | 319 598.00 |
BT Marchandises | 185 210.00 | | 185 210.00 | 185 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
BZ Autres créances | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 350 233.00 | | 350 233.00 | 350 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 411.00 | | 786 411.00 | 786 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 009.00 | 293 302.00 | 812 707.00 | 1 106 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
DH Report à nouveau | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 439 606.00 | | | 439 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 101.00 | | | 373 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 707.00 | | | 812 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
FG Production vendue services | 1 564 625.00 | | 1 564 625.00 | 1 564 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 362.00 | | 1 614 362.00 | 1 614 362.00 |
FQ Autres produits | | | 11 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 065.00 | | | 1 626 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 522.00 | | | 1 601 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 537.00 | 13 061.00 | | 306 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 537.00 | 13 061.00 | | 306 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 815.00 | 11 487.00 | | 281 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 815.00 | 11 487.00 | | 281 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 155 130.00 | 155 130.00 | | 155 130.00 |
VB T. V. A. | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 457.00 | 82 956.00 | 132.00 | 215 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 817.00 | 250 817.00 | | 250 817.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 101.00 | 240 600.00 | 132.00 | 373 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
ST Autres comptes | 185 257.00 | | | 185 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
YT Sous‐traitance | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 752.00 | | | 183 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 379.00 | | | 218 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 853.00 | | | 282 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |