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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BZ Autres créances | 1 244 484.00 | | 1 244 484.00 | 1 244 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 2 844 424.00 | | 2 844 424.00 | 2 844 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 096.00 | | 4 160 096.00 | 4 160 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 423.00 | | 4 256 423.00 | 4 256 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 830.00 | 417 846.00 | | 3 486 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 265.00 | 592 281.00 | | 3 661 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 271.00 | 395 399.00 | | 30 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 626.00 | 389 015.00 | | 396 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 466.00 | 225 725.00 | | 167 466.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 158.00 | 1 044 530.00 | | 595 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 423.00 | 1 636 811.00 | | 4 256 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 158.00 | 1 044 530.00 | | 595 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 679.00 | | 4 270.00 | 1 596 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 96 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 621.00 | 96 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 941.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 520.00 | | | 916 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 621.00 | | 1 320.00 | 586 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 537.00 | | 2 950.00 | 93 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 416.00 | 18 390.00 | 586 805.00 | 568 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 915.00 | 18 390.00 | 570 305.00 | 551 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 626.00 | 396 626.00 | | 396 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 901.00 | 1 242 901.00 | | 1 242 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 713.00 | 1 292 713.00 | | 1 292 713.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 967.00 | 594 967.00 | | 594 967.00 |