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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 044.00 | 38 973.00 | 13 071.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 68 237.00 | 7 096.00 | 75 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 533.00 | 132 301.00 | 38 232.00 | 170 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 169 713.00 | | 169 713.00 | 169 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 040.00 | | 236 040.00 | 236 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 572.00 | 132 301.00 | 274 271.00 | 406 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
CU Autres participations | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DH Report à nouveau | | 22 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 662.00 | -5 741.00 | | 79 662.00 |
DL TOTAL (I) | 113 170.00 | 33 508.00 | | 113 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 459.00 | 252.00 | | 80 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 15 512.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | 51 188.00 | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 692.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 102.00 | 68 644.00 | | 161 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 271.00 | 102 152.00 | | 274 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 102.00 | 68 644.00 | | 161 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 252.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 118.00 | | 689 118.00 | 689 118.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 206.00 | | 689 206.00 | 689 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 153.00 | 11 953.00 | | 9 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 350.00 | 11 094.00 | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | 206.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 206.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 2 711.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 402.00 | 551 046.00 | | 705 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 740.00 | 556 787.00 | | 625 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 662.00 | -5 741.00 | | 79 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 717.00 | | 22 291.00 | 154 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 170 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 150 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 584.00 | | 22 135.00 | 134 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 909.00 | | 156.00 | 17 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 362.00 | 4 640.00 | 701.00 | 128 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 97.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 236.00 | 4 544.00 | 701.00 | 126 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | 6 306.00 | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 171.00 | 46 136.00 | | 105 171.00 |
ST Autres comptes | 41 691.00 | 42 780.00 | | 41 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 352.00 | 18 774.00 | | 20 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 2 746.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 041.00 | 9 052.00 | | 10 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 426.00 | 54 771.00 | | 70 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 995.00 | 30 513.00 | | 44 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 214.00 | 107 690.00 | | 167 214.00 |