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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 1 117 079.00 | 104 508.00 | 1 012 571.00 | 1 117 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 25 489.00 | 79 857.00 | 105 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634 255.00 | | 634 255.00 | 634 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 877.00 | 129 997.00 | 6 821 880.00 | 6 951 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 740 615.00 | 807 679.00 | 8 932 936.00 | 9 740 615.00 |
CF Disponibilités | 562 811.00 | | 562 811.00 | 562 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 341 435.00 | 807 679.00 | 9 533 756.00 | 10 341 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 293 311.00 | 937 676.00 | 16 355 635.00 | 17 293 311.00 |
CU Autres participations | 4 994 962.00 | | 4 994 962.00 | 4 994 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 024.00 | 311 024.00 | | 311 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 475 985.00 | 7 475 985.00 | | 7 475 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 764.00 | -1 660 105.00 | | -1 991 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 614.00 | -331 660.00 | | 1 197 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006 198.00 | 5 808 584.00 | | 7 006 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 000.00 | 5 410 375.00 | | 5 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 129.00 | 3 494 531.00 | | 3 494 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 16 853.00 | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 349 437.00 | 8 921 760.00 | | 9 349 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 635.00 | 14 730 344.00 | | 16 355 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 437.00 | 3 511 384.00 | | 3 504 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 962.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 970.00 | 104 041.00 | | 1 891 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 356.00 | 435 700.00 | | 694 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 614.00 | -331 660.00 | | 1 197 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 981.00 | 67 962.00 | 1 538 946.00 | 1 600 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 981.00 | 67 962.00 | 1 538 946.00 | 1 600 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494 129.00 | 3 494 129.00 | | 3 494 129.00 |
UX Autres créances clients | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845 000.00 | | | 5 845 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 624.00 | | | 434 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 437.00 | 3 504 437.00 | | 9 349 437.00 |