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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 376.00 | | 590 376.00 | 590 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 337.00 | 31 590.00 | 70 747.00 | 102 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 737.00 | 32 967.00 | 662 770.00 | 695 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 004.00 | 32 967.00 | 986 037.00 | 1 019 004.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 321.00 | 611 321.00 | | 611 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 25 300.00 | | 27 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 443.00 | 42 040.00 | | 62 443.00 |
DL TOTAL (I) | 701 264.00 | 678 661.00 | | 701 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 347.00 | 66 580.00 | | 49 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 44 040.00 | | 50 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 52 604.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 127 854.00 | 96 373.00 | | 127 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 773.00 | 259 597.00 | | 284 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 037.00 | 938 258.00 | | 986 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 284.00 | | | 696 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 695 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 103 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 376.00 | | | 590 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538.00 | 9 977.00 | 547.00 | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 9 977.00 | 547.00 | 23 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 347.00 | 17 329.00 | 32 018.00 | 49 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 959.00 | 57 799.00 | 160.00 | 57 959.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 773.00 | 252 755.00 | 32 018.00 | 284 773.00 |