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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 310.00 | 50 437.00 | 1 873.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 520.00 | 215 501.00 | 16 019.00 | 231 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 213.00 | 43 917.00 | 17 296.00 | 61 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 447.00 | 686 315.00 | 81 131.00 | 767 447.00 |
BT Marchandises | 353 545.00 | 44 404.00 | 309 141.00 | 353 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 379.00 | 8 333.00 | 258 046.00 | 266 379.00 |
BZ Autres créances | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CF Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 192.00 | 52 737.00 | 650 456.00 | 703 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 639.00 | 739 052.00 | 731 587.00 | 1 470 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 403.00 | 376 460.00 | 45 943.00 | 422 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | -302 020.00 | -310 222.00 | | -302 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 8 202.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | -123 341.00 | -134 891.00 | | -123 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 843.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 933.00 | 405 587.00 | | 365 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 788.00 | 315 833.00 | | 313 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 767.00 | 25 692.00 | | 27 767.00 |
EA Autres dettes | 139 871.00 | 223 814.00 | | 139 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 928.00 | 973 501.00 | | 854 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 587.00 | 838 610.00 | | 731 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 928.00 | 973 501.00 | | 854 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 455.00 | 94 841.00 | 1 177 296.00 | 1 082 455.00 |
FG Production vendue services | 61 605.00 | 3 040.00 | 64 645.00 | 61 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 060.00 | 97 881.00 | 1 241 941.00 | 1 144 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | 14 936.00 | | 10 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | 1 059.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 657.00 | 1 100 082.00 | | 1 252 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 108.00 | 1 091 881.00 | | 1 241 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 8 202.00 | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 046.00 | | 5 058.00 | 790 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 683.00 | | | 440 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 657.00 | 767 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 280.00 | 422 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 52 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 292 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 946.00 | | 2 125.00 | 50 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 998.00 | | 2 933.00 | 296 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 868.00 | 37 626.00 | 26 178.00 | 674 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 800.00 | 21 939.00 | 18 280.00 | 372 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 945.00 | 252.00 | 761.00 | 50 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 122.00 | 15 434.00 | 7 138.00 | 251 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 584.00 | 11 820.00 | | 32 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 584.00 | 20 152.00 | | 32 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 584.00 | 20 152.00 | | 32 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 231.00 | 313 231.00 | | 313 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 788.00 | 313 788.00 | | 313 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
UX Autres créances clients | 236 379.00 | 236 379.00 | | 236 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755.00 | 306 755.00 | 30 000.00 | 336 755.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 197.00 | 853 197.00 | | 853 197.00 |