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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 923.00 | 8 674.00 | 8 248.00 | 16 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 659.00 | 121.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 474.00 | 78 400.00 | 39 074.00 | 117 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 20 686.00 | 15 897.00 | 36 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 760.00 | 108 420.00 | 63 340.00 | 171 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 939.00 | | 348 939.00 | 348 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 699.00 | 108 420.00 | 412 279.00 | 520 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
DH Report à nouveau | 27 094.00 | -32 434.00 | | 27 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 567.00 | 59 528.00 | | 50 567.00 |
DL TOTAL (I) | 188 563.00 | 137 997.00 | | 188 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 667.00 | 40 516.00 | | 45 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 667.00 | 40 516.00 | | 45 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 788.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 193.00 | 27 294.00 | | 21 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 19 813.00 | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 607.00 | 108 064.00 | | 131 607.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 049.00 | 155 960.00 | | 178 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 279.00 | 334 473.00 | | 412 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 049.00 | 155 960.00 | | 178 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 203.00 | | 15 457.00 | 174 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 171 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 17 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | 154 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | 3 790.00 | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 840.00 | | 11 668.00 | 157 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 871.00 | 27 449.00 | 17 900.00 | 98 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 2 647.00 | 2 450.00 | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | 24 802.00 | 15 450.00 | 89 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 516.00 | 5 151.00 | | 40 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 516.00 | 5 151.00 | | 40 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 730.00 | 206 730.00 | | 206 730.00 |
VW T.V.A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 049.00 | 178 049.00 | | 178 049.00 |