| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 11 779.00 | 529.00 | 12 308.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 732.00 | 51 244.00 | 11 488.00 | 62 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 062.00 | 72 523.00 | 39 539.00 | 112 062.00 |
BN En cours de production de biens | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 500.00 | 7 565.00 | 918 935.00 | 926 500.00 |
BZ Autres créances | 1 017 773.00 | | 1 017 773.00 | 1 017 773.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 842.00 | 7 565.00 | 2 084 277.00 | 2 091 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 903.00 | 80 088.00 | 2 123 816.00 | 2 203 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 552 515.00 | 552 515.00 | | 552 515.00 |
DH Report à nouveau | 175 811.00 | 173 291.00 | | 175 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | 2 520.00 | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 298.00 | 1 168 326.00 | | 1 164 298.00 |
DP Provisions pour risques | 228 462.00 | 189 423.00 | | 228 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 462.00 | 189 423.00 | | 228 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 937.00 | 291 892.00 | | 262 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 532.00 | 174 354.00 | | 269 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 241.00 | 471 178.00 | | 198 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 056.00 | 937 424.00 | | 731 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 816.00 | 2 295 172.00 | | 2 123 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 924.00 | | | 730 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 802.00 | 191 809.00 | 1 828 611.00 | 1 636 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 802.00 | 191 809.00 | 1 828 611.00 | 1 636 802.00 |
FM Production stockée | | | -144 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 748.00 | 5 524.00 | | 97 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 714.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 226.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 5 637.00 | | -215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 171.00 | 1 630 723.00 | | 1 792 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 199.00 | 1 628 203.00 | | 1 796 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028.00 | 2 520.00 | | -4 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 010.00 | | 7 052.00 | 105 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 179.00 | | 7 052.00 | 65 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 584.00 | 11 938.00 | | 60 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 873.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 11 065.00 | | 49 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 423.00 | 39 040.00 | | 189 423.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 189 423.00 | 46 605.00 | | 189 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 937.00 | 262 937.00 | | 262 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 241.00 | 198 241.00 | | 198 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 917 422.00 | | | 917 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VC Groupe et associés | 887 134.00 | | | 887 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 093.00 | 1 950 093.00 | | 1 950 093.00 |
VW T.V.A. | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 924.00 | 730 924.00 | | 730 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | 4 315.00 | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 2 119.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 107 908.00 | 86 151.00 | | 107 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 601.00 | 65 403.00 | | 43 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 183 345.00 | 213 170.00 | | 183 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 345.00 | 8 000.00 | | 47 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 3 731.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | 8 046.00 | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 681.00 | 259 038.00 | | 333 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 324.00 | 164 844.00 | | 166 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 300.00 | 374 842.00 | | 393 300.00 |