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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 377.00 | 832 703.00 | 97 674.00 | 930 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 319.00 | 73 402.00 | 147 917.00 | 221 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 277.00 | 912 900.00 | 329 378.00 | 1 242 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BT Marchandises | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 233 118.00 | | 233 118.00 | 233 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 109.00 | | 406 109.00 | 406 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 387.00 | 912 900.00 | 735 487.00 | 1 648 387.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DH Report à nouveau | -17 150.00 | | | -17 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | -17 150.00 | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 197 053.00 | 138 501.00 | | 197 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 112.00 | 433 648.00 | | 349 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 712.00 | 113 394.00 | | 25 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 95 597.00 | | 106 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 54 499.00 | | 48 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 511.00 | 2 234.00 | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 434.00 | 699 371.00 | | 538 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 487.00 | 837 872.00 | | 735 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 398.00 | | 768 398.00 | 768 398.00 |
FG Production vendue services | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 686.00 | | 880 688.00 | 880 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 759.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 933.00 | 6 702.00 | | 19 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 547.00 | 6 702.00 | | 21 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 50.00 | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 5 299.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 093.00 | 1 403.00 | | 20 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 099.00 | 749 563.00 | | 920 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 547.00 | 766 714.00 | | 861 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 552.00 | -17 150.00 | | 58 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 291.00 | | 60 357.00 | 1 350 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 371.00 | 1 242 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 975.00 | 1 151 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 124.00 | | 45 547.00 | 1 274 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 14 810.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 973.00 | 67 759.00 | 166 832.00 | 1 011 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 179.00 | 67 759.00 | 166 832.00 | 1 005 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 876.00 | 82 137.00 | 195 467.00 | 347 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 434.00 | 272 695.00 | 195 467.00 | 538 434.00 |