| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 788.00 | 31 425.00 | 7 363.00 | 38 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 309.00 | 176 828.00 | 91 481.00 | 268 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 655.00 | 208 253.00 | 170 402.00 | 378 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 798.00 | | 332 798.00 | 332 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 043.00 | 208 253.00 | 587 790.00 | 796 043.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 358 464.00 | 282 834.00 | | 358 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 292.00 | 75 630.00 | | 70 292.00 |
DL TOTAL (I) | 462 295.00 | 392 003.00 | | 462 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | 28 482.00 | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 946.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 20 479.00 | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 853.00 | 85 178.00 | | 81 853.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 495.00 | 135 133.00 | | 125 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 790.00 | 527 135.00 | | 587 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 555.00 | 113 833.00 | | 111 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 497.00 | | 749 497.00 | 749 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 497.00 | | 749 497.00 | 749 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079.00 | 11 183.00 | | 10 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 795.00 | 7 197.00 | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 285.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 285.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9 285.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 4 029.00 | | 15 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 777.00 | 727 068.00 | | 763 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 484.00 | 651 438.00 | | 693 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 292.00 | 75 630.00 | | 70 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 169.00 | | 9 020.00 | 391 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 56 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 534.00 | 378 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 501.00 | 307 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 578.00 | | 9 020.00 | 319 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 241.00 | 37 512.00 | 21 501.00 | 192 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 241.00 | 37 512.00 | 21 501.00 | 192 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299.00 | 7 359.00 | 13 940.00 | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 903.00 | 84 590.00 | 6 313.00 | 90 903.00 |
VW T.V.A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 495.00 | 111 555.00 | 13 940.00 | 125 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | 8 963.00 | | 9 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | 8 007.00 | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 100 252.00 | 85 902.00 | | 100 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 248.00 | 71 328.00 | | 74 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761.00 | 2 115.00 | | 1 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 3 666.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 284.00 | 12 630.00 | | 13 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 837.00 | 142 559.00 | | 149 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 171.00 | 29 068.00 | | 35 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 918.00 | 167 352.00 | | 183 918.00 |