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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 82 643.00 | 66 516.00 | 16 127.00 | 82 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 658.00 | 16 862.00 | 4 796.00 | 21 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 706.00 | 7 738.00 | 1 967.00 | 9 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 887.00 | 91 116.00 | 93 770.00 | 184 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 729.00 | 91 116.00 | 144 612.00 | 235 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 133.00 | -17 350.00 | | -16 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | 1 217.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 45 232.00 | 37 251.00 | | 45 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 160.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 900.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 380.00 | 100 409.00 | | 99 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 612.00 | 138 398.00 | | 144 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 027.00 | 13 500.00 | | 19 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046.00 | 12 282.00 | | 11 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 980.00 | 1 217.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 309.00 | | 152.00 | 186 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 184 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 114 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 152.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 809.00 | 8 728.00 | 1 421.00 | 83 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 809.00 | 8 728.00 | 1 421.00 | 83 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565.00 | 288.00 | 2 277.00 | 2 565.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |