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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 71 004.00 | 12 394.00 | 83 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 412.00 | 112 850.00 | 173 562.00 | 286 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BZ Autres créances | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 616.00 | 2 563.00 | 576 053.00 | 578 616.00 |
CF Disponibilités | 1 593 487.00 | | 1 593 487.00 | 1 593 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 906.00 | 2 563.00 | 2 624 343.00 | 2 626 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 318.00 | 115 413.00 | 2 797 905.00 | 2 913 318.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 664.00 | 1 712 427.00 | | 1 818 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 282.00 | 106 236.00 | | 150 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 831.00 | 1 934 549.00 | | 2 084 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 768.00 | 96 067.00 | | 110 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 768.00 | 96 067.00 | | 110 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 840.00 | 176 507.00 | | 260 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 114 458.00 | | 55 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 464.00 | 235 465.00 | | 245 464.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 83 411.00 | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 305.00 | 610 995.00 | | 602 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 905.00 | 2 641 611.00 | | 2 797 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 465.00 | 434 488.00 | | 341 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 1 063 288.00 | | 1 063 288.00 | 1 063 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 367.00 | | 1 063 367.00 | 1 063 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 11 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 760.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 227.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 050.00 | 16 557.00 | | 15 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | 19 784.00 | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 754.00 | -19 784.00 | | -9 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 246.00 | 39 199.00 | | 47 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 832.00 | 1 048 630.00 | | 1 139 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 549.00 | 942 393.00 | | 989 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 282.00 | 106 236.00 | | 150 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 752.00 | | | 384 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 340.00 | 286 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 943.00 | 41 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 396.00 | 83 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 005.00 | 8 184.00 | 98 340.00 | 203 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 789.00 | | 57 943.00 | 99 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 216.00 | 8 184.00 | 40 396.00 | 103 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 067.00 | 20 686.00 | 5 985.00 | 96 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 915.00 | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 915.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 714.00 | 21 601.00 | 5 985.00 | 97 714.00 |
UG ‐ Financières | | 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 050.00 | 5 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 389 051.00 | 389 051.00 | | 389 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 898.00 | 137 898.00 | | 137 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 162.00 | 454 802.00 | 3 360.00 | 458 162.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 465.00 | 341 465.00 | | 341 465.00 |