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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 695.00 | 52 153.00 | 10 542.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 280.00 | 52 738.00 | 10 542.00 | 63 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
CF Disponibilités | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 395.00 | | 461 395.00 | 461 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 675.00 | 52 738.00 | 471 937.00 | 524 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DH Report à nouveau | 198 903.00 | 228 532.00 | | 198 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 036.00 | 50 371.00 | | 35 036.00 |
DL TOTAL (I) | 288 508.00 | 333 472.00 | | 288 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 765.00 | 47 486.00 | | 35 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 104.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | 66 905.00 | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 437.00 | | 4 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 429.00 | 195 533.00 | | 183 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 937.00 | 529 005.00 | | 471 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 12 048.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 639.00 | 272 760.00 | | 171 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 604.00 | 222 389.00 | | 136 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 036.00 | 50 371.00 | | 35 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 580.00 | | 4 700.00 | 58 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | | 4 700.00 | 57 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 562.00 | 3 176.00 | | 49 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 977.00 | 3 176.00 | | 48 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 429.00 | 183 429.00 | | 183 429.00 |