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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 957.00 | 70 396.00 | 46 561.00 | 116 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 415.00 | 79 141.00 | 55 274.00 | 134 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | 25 412.00 | 176 187.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 381.00 | 25 412.00 | 377 969.00 | 403 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 796.00 | 104 553.00 | 433 243.00 | 537 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
DH Report à nouveau | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 243.00 | | | 433 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 356.00 | 88 171.00 | 1 139 528.00 | 1 051 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 356.00 | 88 171.00 | 1 139 528.00 | 1 051 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 533.00 | | | 1 166 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 319.00 | | | 1 079 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 859.00 | | 19 177.00 | 197 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 719.00 | 200 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 894.00 | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 825.00 | 186 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 139.00 | | 1 915.00 | 12 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 472.00 | | 17 262.00 | 178 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 929.00 | 17 426.00 | 16 719.00 | 149 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 3 515.00 | 7 894.00 | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 337.00 | 13 911.00 | 8 825.00 | 140 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 330.00 | 283 330.00 | | 283 330.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |