| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 078.00 | 13 906.00 | 9 172.00 | 23 078.00 |
AP Constructions | 2 773 594.00 | 1 982 998.00 | 790 596.00 | 2 773 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 560.00 | 123 041.00 | 153 519.00 | 276 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 994.00 | 282 584.00 | 91 410.00 | 373 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 322.00 | 2 402 529.00 | 1 045 793.00 | 3 448 322.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
CF Disponibilités | 334 394.00 | | 334 394.00 | 334 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 172.00 | 2 402 529.00 | 1 540 642.00 | 3 943 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 873.00 | | | -1 202 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 149.00 | | | -400 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 910.00 | | | -1 564 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 350.00 | | | 505 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 735.00 | | | 2 303 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
EA Autres dettes | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 552.00 | | | 3 105 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 642.00 | | | 1 540 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 443.00 | | | 2 683 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 593.00 | | 10 127.00 | 3 443 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 3 448 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 3 424 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 420.00 | | 10 127.00 | 3 419 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 333.00 | 214 196.00 | | 2 188 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 1 131.00 | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 558.00 | 213 066.00 | | 2 175 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VB T. V. A. | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 350.00 | 84 141.00 | 421 209.00 | 505 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 735.00 | 2 303 735.00 | | 2 303 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 084.00 | 159 989.00 | 1 095.00 | 161 084.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 653.00 | 2 683 443.00 | 421 209.00 | 3 104 653.00 |