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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236.00 | 1 134.00 | 11 102.00 | 12 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 113.00 | 1 134.00 | 67 979.00 | 69 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 353.00 | | 458 353.00 | 458 353.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 066.00 | | 545 066.00 | 545 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 179.00 | 1 134.00 | 613 045.00 | 614 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 53 856.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 742.00 | 120 312.00 | | 326 742.00 |
DL TOTAL (I) | 337 912.00 | 185 169.00 | | 337 912.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 9 050.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 34 050.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 15 780.00 | | 40 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 428.00 | 97 129.00 | | 174 428.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | 79 720.00 | | 19 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 134.00 | 192 855.00 | | 235 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 045.00 | 412 074.00 | | 613 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 134.00 | 192 855.00 | | 235 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 868.00 | | 14 522.00 | 61 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 69 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 12 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | | 12 236.00 | 7 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 1 134.00 | 7 277.00 | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 1 134.00 | 7 277.00 | 7 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 050.00 | 5 949.00 | | 34 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 050.00 | 5 949.00 | | 34 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 458 353.00 | 458 353.00 | | 458 353.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 210.00 | 481 924.00 | 2 286.00 | 484 210.00 |
VW T.V.A. | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |