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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 10 524.00 | 5 859.00 | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 73 775.00 | 3 504.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 288.00 | 229 895.00 | 25 393.00 | 255 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 043.00 | 321 126.00 | 74 917.00 | 396 043.00 |
BT Marchandises | 300 772.00 | 23 485.00 | 277 286.00 | 300 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 039.00 | | 246 039.00 | 246 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 829.00 | 4 831.00 | 336 997.00 | 341 829.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CF Disponibilités | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 777.00 | 28 316.00 | 1 005 460.00 | 1 033 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 821.00 | 349 443.00 | 1 080 377.00 | 1 429 821.00 |
CU Autres participations | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 326.00 | 6 930.00 | 10 395.00 | 17 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
DG Autres réserves | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 371 293.00 | | | 371 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 083.00 | | | 709 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 377.00 | | | 1 080 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 535.00 | | | 371 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 553.00 | | 10 490.00 | 385 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 344.00 | | 2 040.00 | 14 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 718.00 | | 8 450.00 | 330 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 002.00 | 18 123.00 | | 303 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 376.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 389.00 | 14 281.00 | | 289 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
UX Autres créances clients | 336 031.00 | 336 031.00 | | 336 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 662.00 | 58 012.00 | 240 650.00 | 298 662.00 |
VI Groupe et associés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 910.00 | 414 082.00 | 19 827.00 | 433 910.00 |
VW T.V.A. | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 185.00 | 371 535.00 | 240 650.00 | 612 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
ST Autres comptes | 362 547.00 | | | 362 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
YT Sous‐traitance | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 311.00 | | | 482 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
ZE Dividendes | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 591.00 | | | 662 591.00 |