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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 13 248.00 | 8 848.00 | 4 400.00 | 13 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 168.00 | 206 248.00 | 71 919.00 | 278 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 927.00 | 314 983.00 | 483 944.00 | 798 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 446.00 | 9 238.00 | 993 207.00 | 1 002 446.00 |
BZ Autres créances | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 512.00 | | 808 512.00 | 808 512.00 |
CF Disponibilités | 1 287 843.00 | | 1 287 843.00 | 1 287 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 534.00 | 9 238.00 | 3 335 295.00 | 3 344 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 462.00 | 324 222.00 | 3 819 239.00 | 4 143 462.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
DG Autres réserves | 479 802.00 | 501 961.00 | | 479 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 409.00 | -22 159.00 | | 424 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 105.00 | 1 606 696.00 | | 2 031 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 325.00 | 818 045.00 | | 864 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 132.00 | 596 753.00 | | 827 132.00 |
EA Autres dettes | 96 676.00 | 49 088.00 | | 96 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 134.00 | 1 463 887.00 | | 1 788 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 239.00 | 3 070 583.00 | | 3 819 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 134.00 | 1 463 887.00 | | 1 788 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 601 399.00 | | 10 601 399.00 | 10 601 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 601 399.00 | | 10 601 399.00 | 10 601 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | 6 265.00 | | 5 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | 6 265.00 | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 2 459.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 2 459.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | 3 806.00 | | 5 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 847.00 | 8 944 518.00 | | 10 655 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 438.00 | 8 966 677.00 | | 10 231 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 409.00 | -22 159.00 | | 424 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 527.00 | | 4 400.00 | 794 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 371.00 | | | 401 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 531.00 | | 4 400.00 | 385 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 287.00 | 19 696.00 | | 295 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 915.00 | 19 696.00 | | 293 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 325.00 | 864 325.00 | | 864 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
UX Autres créances clients | 978 557.00 | | | 978 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VB T. V. A. | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
VI Groupe et associés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 178.00 | 1 224 289.00 | 23 888.00 | 1 248 178.00 |
VW T.V.A. | 216 864.00 | 216 864.00 | | 216 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 134.00 | 1 788 134.00 | | 1 788 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 758.00 | 44 254.00 | | 44 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 373.00 | 15 805.00 | | 25 373.00 |
ST Autres comptes | 1 335 428.00 | 1 325 630.00 | | 1 335 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 127 003.00 | 1 103 449.00 | | 1 127 003.00 |
YT Sous‐traitance | 4 516 206.00 | 3 777 953.00 | | 4 516 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 228.00 | 59 351.00 | | 144 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 243.00 | 69 613.00 | | 50 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 001.00 | 113 867.00 | | 95 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 066 658.00 | 1 748 748.00 | | 2 066 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 334.00 | 1 337 516.00 | | 1 530 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 148 240.00 | 6 282 190.00 | | 7 148 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |