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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 231.00 | 43 553.00 | 678.00 | 44 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 006.00 | 1 264 999.00 | 272 007.00 | 1 537 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 039.00 | 1 322 173.00 | 823 865.00 | 2 146 039.00 |
BT Marchandises | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
BZ Autres créances | 688 359.00 | | 688 359.00 | 688 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 184 495.00 | 315 504.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 988 484.00 | | 4 988 484.00 | 4 988 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 406.00 | 184 495.00 | 6 131 910.00 | 6 316 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 445.00 | 1 506 669.00 | 6 955 776.00 | 8 462 445.00 |
CU Autres participations | 536 226.00 | | 536 226.00 | 536 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 425.00 | 3 983 493.00 | | 1 500 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 868.00 | 661 931.00 | | 2 648 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 293.00 | 4 689 425.00 | | 4 193 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 614.00 | 65 927.00 | | 49 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 793.00 | 800 070.00 | | 949 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 68 371.00 | | 90 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 329.00 | 402 370.00 | | 1 573 329.00 |
EA Autres dettes | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 482.00 | 1 436 414.00 | | 2 762 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 776.00 | 6 125 839.00 | | 6 955 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 775.00 | 1 388 370.00 | | 2 731 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
FG Production vendue services | 2 417 874.00 | | 2 417 874.00 | 2 417 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 256.00 | | 2 481 256.00 | 2 481 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881 253.00 | 14 583.00 | | 2 881 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 253.00 | 14 583.00 | | 2 881 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 453.00 | | | 1 001 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 453.00 | 20 680.00 | | 1 001 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879 800.00 | -6 096.00 | | 1 879 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 30 630.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 738.00 | 165 225.00 | | 608 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 381.00 | 2 698 529.00 | | 6 424 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 512.00 | 2 036 598.00 | | 3 775 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 868.00 | 661 931.00 | | 2 648 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 581.00 | 232 570.00 | | 183 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 814.00 | 278 186.00 | 4 825.00 | 1 048 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 122.00 | 1 432.00 | | 42 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 692.00 | 276 754.00 | 4 825.00 | 1 006 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 054.00 | 452 054.00 | | 452 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 685 637.00 | 685 637.00 | | 685 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 067.00 | 17 359.00 | 30 707.00 | 48 067.00 |
VI Groupe et associés | 949 794.00 | 949 794.00 | | 949 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 128.00 | 867 128.00 | | 867 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 957.00 | 784 004.00 | 14 953.00 | 798 957.00 |
VW T.V.A. | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 482.00 | 2 731 775.00 | 30 707.00 | 2 762 482.00 |