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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 1 334.00 | 4 936.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 200.00 | 274 586.00 | 87 614.00 | 362 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 216.00 | 286 666.00 | 101 550.00 | 388 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 501.00 | 1 870.00 | 1 404 631.00 | 1 406 501.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 232.00 | | 914 232.00 | 914 232.00 |
CF Disponibilités | 959 599.00 | | 959 599.00 | 959 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 586.00 | 1 870.00 | 3 344 716.00 | 3 346 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 802.00 | 288 536.00 | 3 446 266.00 | 3 734 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 138 987.00 | 1 138 987.00 | | 1 138 987.00 |
DH Report à nouveau | 781 350.00 | 615 849.00 | | 781 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 052.00 | 365 501.00 | | 430 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 890.00 | 2 158 837.00 | | 2 388 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 488.00 | 34 446.00 | | 77 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 847.00 | 1 009 258.00 | | 661 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 561.00 | 268 288.00 | | 259 561.00 |
EA Autres dettes | 57 981.00 | 55 731.00 | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 377.00 | 1 368 224.00 | | 1 057 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 266.00 | 3 527 061.00 | | 3 446 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 377.00 | 1 368 224.00 | | 1 057 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 192.00 | | 8 024.00 | 380 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 446.00 | | 8 024.00 | 360 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 894.00 | 53 777.00 | | 232 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 3 542.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 690.00 | 50 235.00 | | 225 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 847.00 | 661 847.00 | | 661 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 501.00 | 1 406 501.00 | | 1 406 501.00 |
VB T. V. A. | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 755.00 | 1 472 755.00 | 9 000.00 | 1 481 755.00 |
VW T.V.A. | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 889.00 | 979 889.00 | | 979 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |