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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 863.00 | 817.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 809.00 | 258 138.00 | 87 671.00 | 345 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 520.00 | 1 527 253.00 | 262 267.00 | 1 789 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 795.00 | 1 079 328.00 | 535 467.00 | 1 614 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
AX Avances et acomptes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 843.00 | 2 865 582.00 | 919 261.00 | 3 784 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 770.00 | | 795 770.00 | 795 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 673.00 | | 492 673.00 | 492 673.00 |
BT Marchandises | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 789.00 | | 1 355 789.00 | 1 355 789.00 |
BZ Autres créances | 544 276.00 | | 544 276.00 | 544 276.00 |
CF Disponibilités | 646 136.00 | | 646 136.00 | 646 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 550.00 | | 3 955 550.00 | 3 955 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 393.00 | 2 865 582.00 | 4 874 811.00 | 7 740 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 325 985.00 | 2 325 985.00 | | 2 325 985.00 |
DH Report à nouveau | -42 873.00 | -67 274.00 | | -42 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 678.00 | 24 401.00 | | -75 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 001.00 | 6 528.00 | | 5 001.00 |
DK Provisions réglementées | 6 866.00 | 14 811.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 800.00 | 2 573 951.00 | | 2 488 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 044.00 | 286 193.00 | | 399 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 719.00 | 79 607.00 | | 45 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 808.00 | 2 098 077.00 | | 1 440 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 241.00 | 520 481.00 | | 427 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 851.00 | 5 130.00 | | 17 851.00 |
EA Autres dettes | 24 518.00 | 45 267.00 | | 24 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 829.00 | 8 486.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 011.00 | 3 043 240.00 | | 2 386 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 811.00 | 5 617 191.00 | | 4 874 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 085.00 | 2 787 140.00 | | 2 059 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 536.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 137.00 | | 958 137.00 | 958 137.00 |
FD Production vendue biens | 12 641 769.00 | | 12 641 769.00 | 12 641 769.00 |
FG Production vendue services | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 647 372.00 | | 13 647 372.00 | 13 647 372.00 |
FM Production stockée | | | 94 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 845 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 188 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 527.00 | 7 634.00 | | 4 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946.00 | 6 670.00 | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 473.00 | 18 868.00 | | 12 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 1 877.00 | | 5 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 12 934.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | 5 934.00 | | 7 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 038.00 | -4 919.00 | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 944.00 | 14 187 238.00 | | 13 870 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 622.00 | 14 162 837.00 | | 13 946 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 678.00 | 24 401.00 | | -75 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 767.00 | | 332 076.00 | 3 461 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 784 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 3 412 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 481.00 | | 74 008.00 | 273 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 338.00 | | 245 458.00 | 3 176 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | 12 611.00 | 11 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 565.00 | 283 017.00 | 9 000.00 | 2 591 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 053.00 | 43 947.00 | | 215 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 512.00 | 239 069.00 | 9 000.00 | 2 376 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 811.00 | | 7 946.00 | 14 811.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 156.00 | | 8 290.00 | 15 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 808.00 | 1 440 808.00 | | 1 440 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 356.00 | 148 356.00 | | 148 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 972.00 | 267 972.00 | | 267 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 789.00 | 1 355 789.00 | | 1 355 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VC Groupe et associés | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 470.00 | 117 263.00 | 273 587.00 | 398 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 996.00 | 1 995 603.00 | 22 393.00 | 2 017 996.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 292.00 | 2 059 085.00 | 273 587.00 | 2 340 292.00 |