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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 557.00 | 320 237.00 | 117 320.00 | 437 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 940.00 | 334 743.00 | 16 197.00 | 350 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 723.00 | 895 778.00 | 223 944.00 | 1 119 723.00 |
BT Marchandises | 2 321 019.00 | | 2 321 019.00 | 2 321 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 178.00 | 310 099.00 | 807 079.00 | 1 117 178.00 |
BZ Autres créances | 59 712.00 | 10 356.00 | 49 356.00 | 59 712.00 |
CF Disponibilités | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 930.00 | | 269 930.00 | 269 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 396.00 | 320 455.00 | 3 489 942.00 | 3 810 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 210.00 | 237 069.00 | | 247 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 868.00 | 10 142.00 | | 19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 079.00 | 1 127 210.00 | | 1 147 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 799.00 | 2 316.00 | | 266 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 195.00 | 2 147 918.00 | | 2 188 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 813.00 | 110 433.00 | | 111 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 807.00 | 2 260 668.00 | | 2 566 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 886.00 | 3 387 878.00 | | 3 713 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 473 671.00 | 673 173.00 | 12 146 844.00 | 11 473 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 671.00 | 673 173.00 | 12 146 844.00 | 11 473 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 7 330.00 | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 7 330.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | -7 330.00 | | 3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 87.00 | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 565.00 | 11 283 713.00 | | 12 188 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 697.00 | 11 273 572.00 | | 12 168 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 868.00 | 10 142.00 | | 19 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 369.00 | | 96 992.00 | 1 083 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 691.00 | 1 017 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 638.00 | 788 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 544.00 | | 85 591.00 | 763 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 026.00 | | 11 401.00 | 79 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 648.00 | 96 299.00 | 64 069.00 | 728 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 009.00 | 25 849.00 | | 144 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 638.00 | 70 451.00 | 64 069.00 | 584 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 345.00 | | 29 245.00 | 339 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 700.00 | | 29 245.00 | 349 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 700.00 | | 29 245.00 | 349 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 195.00 | 2 188 195.00 | | 2 188 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 178.00 | | | 1 117 178.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 799.00 | 266 799.00 | | 266 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VP Divers | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 930.00 | | | 269 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 095.00 | 1 446 820.00 | 90 275.00 | 1 537 095.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 807.00 | 2 566 807.00 | | 2 566 807.00 |