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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 792.00 | 37 129.00 | 1 663.00 | 38 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 367.00 | 410 635.00 | 8 732.00 | 419 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 896.00 | 159 017.00 | 19 878.00 | 178 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 898.00 | 606 782.00 | 34 117.00 | 640 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BT Marchandises | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 164.00 | 3 126.00 | 230 037.00 | 233 164.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 694.00 | 3 126.00 | 516 567.00 | 519 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 592.00 | 609 908.00 | 550 684.00 | 1 160 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
DG Autres réserves | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 789.00 | 70 947.00 | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 482.00 | -69 158.00 | | -12 482.00 |
DL TOTAL (I) | 360 923.00 | 373 405.00 | | 360 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 193 970.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 557.00 | 45 445.00 | | 53 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 25 443.00 | | 42 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 237.00 | 80 331.00 | | 85 237.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 5 392.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 760.00 | 350 582.00 | | 189 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 684.00 | 723 986.00 | | 550 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 898.00 | | | 640 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 263.00 | | | 598 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 004.00 | 12 778.00 | | 594 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 644.00 | 485.00 | | 36 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 360.00 | 12 293.00 | | 557 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | | 2 169.00 | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | | 2 169.00 | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | | 2 169.00 | 5 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 223 740.00 | 223 740.00 | | 223 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 738.00 | | | 193 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 181.00 | 229 439.00 | 11 742.00 | 241 181.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |