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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 062.00 | 3 854.00 | 213 208.00 | 217 062.00 |
BZ Autres créances | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CF Disponibilités | 400 113.00 | | 400 113.00 | 400 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 517.00 | 3 854.00 | 754 663.00 | 758 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 119.00 | 3 854.00 | 755 265.00 | 759 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 809.00 | 54 800.00 | | 9 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 28 017.00 | 516 287.00 | | 28 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 890.00 | 17 390.00 | | 65 890.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 197.00 | 594 176.00 | | 109 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 140.00 | 11 140.00 | | 21 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 140.00 | 11 140.00 | | 21 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969.00 | 4 907.00 | | 6 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 339.00 | 187 996.00 | | 412 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 117 249.00 | | 117 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 799.00 | 106 791.00 | | 82 799.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 68 187.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 928.00 | 485 129.00 | | 624 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 265.00 | 1 090 445.00 | | 755 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 723.00 | | | 171 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 452.00 | 18 988.00 | 161 440.00 | 142 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 701.00 | 18 988.00 | 159 689.00 | 140 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 259.00 | 417 259.00 | | 417 259.00 |
UX Autres créances clients | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 969.00 | 3 331.00 | 3 638.00 | 6 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 403.00 | 358 403.00 | | 358 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 928.00 | 621 291.00 | 3 638.00 | 624 928.00 |