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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 7 536.00 | 2 864.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 892.00 | 416 995.00 | 180 897.00 | 597 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 172.00 | 427 404.00 | 243 768.00 | 671 172.00 |
BZ Autres créances | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CF Disponibilités | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 387.00 | 427 404.00 | 414 983.00 | 842 387.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | 221 684.00 | | 222 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 776.00 | 817.00 | | -40 776.00 |
DL TOTAL (I) | 198 494.00 | 239 270.00 | | 198 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 490.00 | 179 574.00 | | 123 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 91 047.00 | | 63 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 51 837.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 489.00 | 322 458.00 | | 216 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 983.00 | 561 728.00 | | 414 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 172.00 | | | 671 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 292.00 | | | 608 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 289.00 | 65 115.00 | | 362 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 415.00 | 65 115.00 | | 359 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 730.00 | 13 169.00 | 33 561.00 | 46 730.00 |
VI Groupe et associés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 489.00 | 182 928.00 | 33 561.00 | 216 489.00 |