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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
AH Fonds commercial | 585 782.00 | | 585 782.00 | 585 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 760.00 | 177 463.00 | 1 297.00 | 178 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 550.00 | 199 718.00 | 588 832.00 | 788 550.00 |
BT Marchandises | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 667.00 | 199 718.00 | 677 949.00 | 877 667.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DG Autres réserves | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DH Report à nouveau | -227 552.00 | -218 758.00 | | -227 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | -8 794.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | -137 272.00 | -138 366.00 | | -137 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 751.00 | 425 612.00 | | 432 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 956.00 | 288 810.00 | | 262 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 832.00 | 83 218.00 | | 89 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | 27 923.00 | | 28 580.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 071.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 221.00 | 826 634.00 | | 815 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 949.00 | 688 268.00 | | 677 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 831.00 | 449 714.00 | | 428 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 497.00 | 13 933.00 | | 41 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 420.00 | 15 298.00 | | 184 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 165.00 | 15 298.00 | | 162 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 443.00 | 13 927.00 | 30 516.00 | 44 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 751.00 | 76 878.00 | 156 627.00 | 432 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284.00 | 17 498.00 | 786.00 | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 221.00 | 428 831.00 | 187 143.00 | 815 221.00 |