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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AP Constructions | 143 547.00 | 74 081.00 | 69 465.00 | 143 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 016.00 | 26 675.00 | 35 341.00 | 62 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 715.00 | 167 590.00 | 169 124.00 | 336 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 328.00 | 271 997.00 | 274 331.00 | 546 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BZ Autres créances | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CF Disponibilités | 327 706.00 | | 327 706.00 | 327 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 508.00 | | 550 508.00 | 550 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 836.00 | 271 997.00 | 824 839.00 | 1 096 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 391 032.00 | 358 809.00 | | 391 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 841.00 | 32 222.00 | | 136 841.00 |
DL TOTAL (I) | 547 997.00 | 411 155.00 | | 547 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 770.00 | 75 454.00 | | 74 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 238.00 | 186 460.00 | | 52 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 42 329.00 | | 63 812.00 |
EA Autres dettes | 71 021.00 | 19.00 | | 71 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 842.00 | 544 073.00 | | 261 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 839.00 | 970 229.00 | | 824 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 208.00 | 515 546.00 | | 248 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 709.00 | | 40 471.00 | 533 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 852.00 | 546 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 870.00 | 542 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 678.00 | | 40 471.00 | 528 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 275.00 | 80 860.00 | 23 138.00 | 214 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 625.00 | 80 860.00 | 23 138.00 | 210 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 716.00 | 61 082.00 | 13 634.00 | 74 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 773.00 | 220 773.00 | | 220 773.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 842.00 | 248 208.00 | 13 634.00 | 261 842.00 |