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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 551.00 | 24 453.00 | 13 098.00 | 37 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 273.00 | 358 191.00 | 71 082.00 | 429 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 492.00 | | 366 492.00 | 366 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 075.00 | 394 501.00 | 514 575.00 | 909 075.00 |
BT Marchandises | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
BZ Autres créances | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CF Disponibilités | 1 124 789.00 | | 1 124 789.00 | 1 124 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 799.00 | | 1 419 799.00 | 1 419 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 875.00 | 394 501.00 | 1 934 374.00 | 2 328 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 128.00 | | | 1 027 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 134.00 | | | 1 229 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 956.00 | | | 377 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 240.00 | | | 705 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 374.00 | | | 1 934 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 240.00 | | | 705 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 672.00 | | 142 623.00 | 790 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 392 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 909 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 478 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 659.00 | | 39 193.00 | 463 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 902.00 | | 103 430.00 | 288 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 883.00 | 23 928.00 | 4 310.00 | 374 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 883.00 | 23 928.00 | 4 310.00 | 374 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 297.00 | 273 297.00 | | 273 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 492.00 | | 366 492.00 | 366 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
UX Autres créances clients | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 762.00 | 202 530.00 | 390 232.00 | 592 762.00 |
VW T.V.A. | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 854.00 | 674 854.00 | | 674 854.00 |