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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635.00 | 5 584.00 | 2 052.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 873.00 | | 467 873.00 | 467 873.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 648.00 | | 484 648.00 | 484 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 284.00 | 5 584.00 | 486 700.00 | 492 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
DH Report à nouveau | -100 400.00 | -107 533.00 | | -100 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | 7 133.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 118 087.00 | 105 446.00 | | 118 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 909.00 | 123 199.00 | | 124 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 13 371.00 | | 11 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 867.00 | 54 637.00 | | 45 867.00 |
EA Autres dettes | 69 883.00 | 57 015.00 | | 69 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 613.00 | 364 526.00 | | 368 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 700.00 | 469 972.00 | | 486 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 301 361.00 | 301 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 301 361.00 | 301 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 138.00 | 191 843.00 | | 371 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 498.00 | 184 709.00 | | 358 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 641.00 | 7 133.00 | | 12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 909.00 | -44.00 | | 124 909.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 467 873.00 | 467 873.00 | | 467 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 221.00 | 478 169.00 | 2 052.00 | 480 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 613.00 | 127 357.00 | | 368 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
ST Autres comptes | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |