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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AP Constructions | 48 581.00 | 47 203.00 | 1 378.00 | 48 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 854.00 | 16 412.00 | 7 442.00 | 23 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 694.00 | 65 873.00 | 8 820.00 | 74 694.00 |
BZ Autres créances | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 608.00 | 65 873.00 | 74 735.00 | 140 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 416.00 | 84 738.00 | | 39 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | -16 323.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 49 955.00 | 76 801.00 | | 49 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 7 157.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 4 678.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 5 300.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 1 760.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 780.00 | 18 895.00 | | 24 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 735.00 | 95 696.00 | | 74 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 202.00 | 15 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 202.00 | 15 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 178.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 178.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -178.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202.00 | 50.00 | | 15 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047.00 | 16 373.00 | | 13 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | -16 323.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 821.00 | 3 052.00 | | 62 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 562.00 | 3 052.00 | | 60 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216.00 | 2 100.00 | 3 116.00 | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 780.00 | 21 664.00 | 3 116.00 | 24 780.00 |