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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 109.00 | 25.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 903.00 | 32 701.00 | 1 201.00 | 33 903.00 |
AP Constructions | 298 397.00 | 95 408.00 | 202 989.00 | 298 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 762.00 | 212 979.00 | 65 782.00 | 278 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 234.00 | 269 943.00 | 225 290.00 | 495 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 589.00 | 617 663.00 | 735 925.00 | 1 353 589.00 |
BT Marchandises | 647 211.00 | | 647 211.00 | 647 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 995.00 | 16 212.00 | 1 343 782.00 | 1 359 995.00 |
BZ Autres créances | 152 415.00 | | 152 415.00 | 152 415.00 |
CF Disponibilités | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 336.00 | 16 212.00 | 2 270 123.00 | 2 286 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 925.00 | 633 876.00 | 3 006 049.00 | 3 639 925.00 |
CU Autres participations | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 930.00 | 318 264.00 | | 340 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | 37 666.00 | | 50 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 953.00 | 3 459.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 504 126.00 | 469 390.00 | | 504 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 096.00 | 1 284 190.00 | | 1 493 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 224.00 | 444 753.00 | | 366 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 868.00 | 334 211.00 | | 506 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 869.00 | 46 714.00 | | 52 869.00 |
EA Autres dettes | 82 864.00 | 388 911.00 | | 82 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 923.00 | 2 498 781.00 | | 2 501 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 049.00 | 2 968 171.00 | | 3 006 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 683.00 | 1 047 498.00 | | 1 217 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 599.00 | | 16 387.00 | 32 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 599.00 | | 16 387.00 | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | | 16 387.00 | 32 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 224.00 | 194 405.00 | 73 745.00 | 366 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 868.00 | 506 868.00 | | 506 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 096.00 | 1 306 019.00 | 175 502.00 | 1 493 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 972.00 | 1 565 972.00 | 120 000.00 | 1 685 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 923.00 | 2 143 027.00 | 249 247.00 | 2 501 923.00 |