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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
AH Fonds commercial | 623 002.00 | | 623 002.00 | 623 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 384.00 | 324 640.00 | 48 743.00 | 373 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 123.00 | 348 754.00 | 688 369.00 | 1 037 123.00 |
BP En cours de production de services | 367 084.00 | | 367 084.00 | 367 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 943.00 | 18 404.00 | 443 539.00 | 461 943.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 757 734.00 | | 757 734.00 | 757 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 011.00 | 18 404.00 | 1 601 607.00 | 1 620 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 135.00 | 367 158.00 | 2 289 976.00 | 2 657 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 247.00 | | | 1 199 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 302.00 | | | 480 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 897.00 | | | 342 897.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 729.00 | | | 1 090 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 976.00 | | | 2 289 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 987.00 | | | 618 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 095.00 | | 2 347 095.00 | 2 347 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 095.00 | | 2 347 095.00 | 2 347 095.00 |
FM Production stockée | | | 41 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 434.00 | | | 2 438 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 186.00 | | | 2 174 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 962.00 | | 19 261.00 | 1 047 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 652.00 | 16 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 1 037 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 647 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 373 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 514.00 | | | 647 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 491.00 | | 2 943.00 | 380 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 956.00 | | 16 318.00 | 19 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 159.00 | 15 043.00 | 10 448.00 | 344 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 511.00 | | 397.00 | 24 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 647.00 | 15 043.00 | 10 050.00 | 319 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | 18 404.00 | 10 902.00 | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | 18 404.00 | 10 902.00 | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | 18 404.00 | 10 902.00 | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 404.00 | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
UX Autres créances clients | 461 943.00 | 461 943.00 | | 461 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 302.00 | 8 560.00 | 471 741.00 | 480 302.00 |
VI Groupe et associés | 201 075.00 | 201 075.00 | | 201 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 816.00 | 495 193.00 | 16 622.00 | 511 816.00 |
VW T.V.A. | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 729.00 | 618 987.00 | 471 741.00 | 1 090 729.00 |