| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 11 985.00 | 1 533.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 339.00 | 166 895.00 | 8 444.00 | 175 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 146.00 | 190 532.00 | 66 614.00 | 257 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 632.00 | 223 321.00 | 479 312.00 | 702 632.00 |
BZ Autres créances | 588 144.00 | | 588 144.00 | 588 144.00 |
CF Disponibilités | 265 065.00 | | 265 065.00 | 265 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 687.00 | 223 321.00 | 1 335 366.00 | 1 558 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 832.00 | 413 852.00 | 1 401 980.00 | 1 815 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 833.00 | | | 278 833.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 210 458.00 | 210 358.00 | | 210 458.00 |
DH Report à nouveau | -70 203.00 | -70 203.00 | | -70 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | 100.00 | | 25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 342 226.00 | 316 255.00 | | 342 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 135.00 | 245 585.00 | | 443 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 827.00 | 510 947.00 | | 337 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 843.00 | 228 162.00 | | 275 843.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 754.00 | 984 695.00 | | 1 059 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 980.00 | 1 300 949.00 | | 1 401 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 298.00 | 919 462.00 | | 1 008 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 988.00 | 144 635.00 | | 162 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 599.00 | | 1 160 599.00 | 1 160 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 599.00 | | 1 160 599.00 | 1 160 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 610.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | 94 944.00 | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 95 756.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 718.00 | -95 756.00 | | 15 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 5 321.00 | | 15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 652.00 | 1 137 707.00 | | 1 213 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 681.00 | 1 137 607.00 | | 1 187 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | 100.00 | | 25 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 669.00 | 40 009.00 | | 34 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 034.00 | | 5 508.00 | 259 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 397.00 | 257 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397.00 | 188 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 745.00 | | 5 508.00 | 190 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 542.00 | 5 387.00 | 7 397.00 | 192 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 890.00 | 5 387.00 | 7 397.00 | 180 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 245.00 | 138 111.00 | 9 036.00 | 94 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 245.00 | 138 111.00 | 9 036.00 | 94 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 245.00 | 138 111.00 | 9 036.00 | 94 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 827.00 | 337 827.00 | | 337 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 423 800.00 | 423 800.00 | | 423 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
VB T. V. A. | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VC Groupe et associés | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 147.00 | 228 691.00 | 51 457.00 | 280 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 063.00 | 377 063.00 | | 377 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 101.00 | 1 014 789.00 | 280 312.00 | 1 295 101.00 |
VW T.V.A. | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 754.00 | 1 008 298.00 | 51 457.00 | 1 059 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 470.00 | 2 896.00 | | 11 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | 19 270.00 | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 161 412.00 | 192 941.00 | | 161 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 718.00 | 74 638.00 | | 74 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 469.00 | 53 886.00 | | 19 469.00 |
YT Sous‐traitance | 143 331.00 | 195 998.00 | | 143 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 3 429.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 061.00 | 6 325.00 | | 15 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 287.00 | 207 930.00 | | 232 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 050.00 | 38 533.00 | | 72 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 619.00 | 482 846.00 | | 392 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |