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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 309.00 | 348 869.00 | 3 439.00 | 352 309.00 |
AH Fonds commercial | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
AN Terrains | 429 113.00 | 291 229.00 | 137 883.00 | 429 113.00 |
AP Constructions | 842 977.00 | 722 842.00 | 12 013.00 | 842 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 859.00 | 832 662.00 | 575 196.00 | 1 407 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 922.00 | 5 018 916.00 | 1 332 005.00 | 6 350 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 854.00 | 7 220 465.00 | 2 762 388.00 | 9 982 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 418.00 | 307 787.00 | 9 041 630.00 | 9 349 418.00 |
BZ Autres créances | 2 550 881.00 | | 2 550 881.00 | 2 550 881.00 |
CF Disponibilités | 595 159.00 | | 595 159.00 | 595 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 254.00 | 307 787.00 | 12 323 467.00 | 12 631 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 614 109.00 | 7 528 253.00 | 15 085 855.00 | 22 614 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
DH Report à nouveau | -301 995.00 | | | -301 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 127.00 | | | -1 223 127.00 |
DK Provisions réglementées | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 889.00 | | | -1 234 889.00 |
DP Provisions pour risques | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 315.00 | | | 1 776 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316 198.00 | | | 8 316 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 919.00 | | | 2 310 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 141.00 | | | 2 386 141.00 |
EA Autres dettes | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 936.00 | | | 1 235 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 317 132.00 | | | 16 317 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 855.00 | | | 15 085 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 741 426.00 | | | 14 741 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 459.00 | | 5 463 459.00 | 5 463 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 459.00 | | 5 463 459.00 | 5 463 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 54 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062 885.00 | | | 4 062 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 618.00 | | | 203 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 700.00 | | | -154 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 622.00 | | | 9 627 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 750.00 | | | 10 850 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 127.00 | | | -1 223 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268 532.00 | | 1 000 213.00 | 9 268 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 369 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 892.00 | 9 982 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 420.00 | 9 030 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 906.00 | | | 582 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332 074.00 | | 979 217.00 | 8 332 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 552.00 | | 20 996.00 | 353 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831 156.00 | 482 997.00 | 93 686.00 | 6 831 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 727.00 | 3 143.00 | | 345 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 483.00 | 479 854.00 | 93 686.00 | 6 479 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 316 199.00 | 8 316 199.00 | | 8 316 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 919.00 | 2 310 919.00 | | 2 310 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 142.00 | 2 386 142.00 | | 2 386 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 937.00 | 1 235 937.00 | | 1 235 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UP Prêts | 223 084.00 | | 223 084.00 | 223 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
UX Autres créances clients | 9 349 418.00 | 9 314 802.00 | 34 616.00 | 9 349 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 378.00 | 468 126.00 | 1 106 905.00 | 1 773 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 962.00 | | | 907 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189 110.00 | | | 2 189 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 882.00 | 2 550 882.00 | | 2 550 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 388 101.00 | 11 985 643.00 | 402 458.00 | 12 388 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 046 679.00 | 14 741 427.00 | 1 106 905.00 | 16 046 679.00 |