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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 011.00 | 33 001.00 | 9.00 | 33 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 182 812.00 | 264 290.00 | 918 522.00 | 1 182 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 764.00 | 518 556.00 | 111 207.00 | 629 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 215.00 | 860 013.00 | 58 202.00 | 918 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 673.00 | 1 675 862.00 | 1 180 811.00 | 2 856 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
BN En cours de production de biens | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 490.00 | 133 292.00 | 866 197.00 | 999 490.00 |
BZ Autres créances | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
CF Disponibilités | 1 390 442.00 | | 1 390 442.00 | 1 390 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 607.00 | 133 292.00 | 2 413 315.00 | 2 546 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 280.00 | 1 809 154.00 | 3 594 126.00 | 5 403 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 1 634 772.00 | | | 1 634 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 847.00 | | | 357 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 604.00 | | | 2 128 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 356.00 | | | 622 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 766.00 | | | 321 766.00 |
EA Autres dettes | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 521.00 | | | 1 465 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 126.00 | | | 3 594 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 333.00 | | | 1 115 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 356.00 | 622 356.00 | | 622 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 839 686.00 | 839 686.00 | | 839 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VB T. V. A. | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 466.00 | 83 677.00 | 347 789.00 | 431 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 267.00 | 1 176 267.00 | | 1 176 267.00 |
VW T.V.A. | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 122.00 | 1 115 333.00 | 347 789.00 | 1 463 122.00 |