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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
AP Constructions | 207 587.00 | 68 665.00 | 138 922.00 | 207 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 422.00 | 24 770.00 | 14 653.00 | 39 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 213.00 | | 693 213.00 | 693 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 761.00 | 93 435.00 | 876 326.00 | 969 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 014.00 | | 741 014.00 | 741 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BZ Autres créances | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 1 417 356.00 | | 1 417 356.00 | 1 417 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 894.00 | | 2 281 894.00 | 2 281 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 654.00 | 93 435.00 | 3 158 219.00 | 3 251 654.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 63 400.00 | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 1 133 697.00 | 1 112 371.00 | | 1 133 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 262.00 | 13 326.00 | | 57 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 359.00 | 1 743 097.00 | | 1 800 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 143.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 725.00 | 1 040 115.00 | | 1 086 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 218.00 | 48 543.00 | | 149 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 064.00 | 4 113.00 | | 92 064.00 |
EA Autres dettes | 29 746.00 | 82 278.00 | | 29 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 860.00 | 1 175 193.00 | | 1 357 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 219.00 | 2 918 290.00 | | 3 158 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 679.00 | | 802 274.00 | 181 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 994.00 | 699 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 193.00 | 969 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 269 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | | 108 561.00 | 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | 693 713.00 | 16 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 939.00 | 6 874.00 | 378.00 | 86 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 939.00 | 6 874.00 | 378.00 | 86 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 213.00 | | 693 213.00 | 693 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VB T. V. A. | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 921.00 | 1 079 921.00 | | 1 079 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 236.00 | 124 024.00 | 693 213.00 | 817 236.00 |
VW T.V.A. | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 860.00 | 1 357 860.00 | | 1 357 860.00 |