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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 9 466.00 | 3 353.00 | 12 820.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 6 095.00 | 3 469.00 | 9 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 032.00 | 23 353.00 | 8 678.00 | 32 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BZ Autres créances | 1 095 605.00 | | 1 095 605.00 | 1 095 605.00 |
CF Disponibilités | 382 737.00 | | 382 737.00 | 382 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 258.00 | | 1 506 258.00 | 1 506 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 291.00 | 23 353.00 | 1 514 937.00 | 1 538 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 658.00 | 4 166.00 | | 101 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 801.00 | 97 491.00 | | 73 801.00 |
DL TOTAL (I) | 505 460.00 | 431 658.00 | | 505 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 6 396.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 547.00 | 40 098.00 | | 96 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 179.00 | 98 013.00 | | 72 179.00 |
EA Autres dettes | 815 601.00 | 757 011.00 | | 815 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 804.00 | 17 568.00 | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 477.00 | 1 019 087.00 | | 1 009 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 937.00 | 1 450 745.00 | | 1 514 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 477.00 | 1 019 087.00 | | 1 009 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FG Production vendue services | 838 547.00 | | 838 547.00 | 838 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 869.00 | | 838 869.00 | 838 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 10 051.00 | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 10 086.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | -86.00 | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 31 955.00 | | 21 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 500.00 | 807 553.00 | | 873 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 699.00 | 710 062.00 | | 799 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 801.00 | 97 491.00 | | 73 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 356.00 | | 6 820.00 | 28 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 30 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 17 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | 3 650.00 | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | | 3 170.00 | 19 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 602.00 | 815 602.00 | | 815 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VC Groupe et associés | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 948.00 | 630 948.00 | | 630 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 576.00 | 1 123 576.00 | | 1 123 576.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 477.00 | 1 009 477.00 | | 1 009 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |