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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 118.00 | | 2 746 118.00 | 2 746 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 512.00 | | 297 512.00 | 297 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 630.00 | | 3 043 630.00 | 3 043 630.00 |
CU Autres participations | 2 746 118.00 | | 2 746 118.00 | 2 746 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 |
DH Report à nouveau | 748 908.00 | 1 016 172.00 | | 748 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 630.00 | 33 111.00 | | 68 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 319.00 | 2 934 064.00 | | 2 702 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 906.00 | 108 724.00 | | 199 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 40 051.00 | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 567.00 | 92 120.00 | | 59 567.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 311.00 | 240 901.00 | | 341 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 630.00 | 3 174 965.00 | | 3 043 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 616.00 | 8 835.00 | | -14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 885.00 | 258 979.00 | | 270 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 255.00 | 225 868.00 | | 202 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 630.00 | 33 111.00 | | 68 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 118.00 | | | 2 746 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 118.00 | | | 2 746 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |