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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | 10 894.00 | 9 827.00 | 20 721.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 556.00 | 10 894.00 | 125 662.00 | 136 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 654.00 | 10 894.00 | 125 760.00 | 136 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 057.00 | 62 377.00 | | 89 057.00 |
DH Report à nouveau | -97 275.00 | -97 275.00 | | -97 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | 26 679.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 121 558.00 | 103 598.00 | | 121 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 196.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 5 693.00 | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 17 525.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202.00 | 27 674.00 | | 4 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 760.00 | 131 272.00 | | 125 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202.00 | 27 674.00 | | 4 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 184.00 | 6 865.00 | | 7 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 643.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 23.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 256.00 | 620.00 | | 34 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 702.00 | 287 324.00 | | 201 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 742.00 | 260 645.00 | | 183 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 960.00 | 26 679.00 | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 079.00 | 97.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 079.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 831.00 | 2 504.00 | 174 335.00 | 171 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 831.00 | 2 504.00 | 174 335.00 | 171 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 075.00 | -1 075.00 | | -1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 333.00 | 30 236.00 | 97.00 | 30 333.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 5 696.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 279.00 | 2 316.00 | | 1 279.00 |
ST Autres comptes | 60 342.00 | 72 900.00 | | 60 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 287.00 | 48 146.00 | | 26 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 451.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | 5 696.00 | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 737.00 | 56 013.00 | | 30 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 000.00 | 12 612.00 | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 088.00 | 123 362.00 | | 94 088.00 |