| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 633.00 | 135 415.00 | 31 218.00 | 166 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 003.00 | 49 911.00 | 9 092.00 | 59 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 490.00 | 186 918.00 | 42 573.00 | 229 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 195.00 | 16 557.00 | 93 638.00 | 110 195.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CF Disponibilités | 385 582.00 | | 385 582.00 | 385 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 653.00 | 16 557.00 | 610 096.00 | 626 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 143.00 | 203 474.00 | 652 669.00 | 856 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 416 108.00 | | | 416 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DL TOTAL (I) | 461 584.00 | | | 461 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 138.00 | | | 159 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669.00 | | | 652 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 727.00 | | 3 763.00 | 225 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 873.00 | | 3 763.00 | 221 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 772.00 | 20 145.00 | | 166 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 180.00 | 20 145.00 | | 165 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 743.00 | 15 809.00 | 62 934.00 | 78 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 189.00 | 113 255.00 | 35 934.00 | 149 189.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |