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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 25 386.00 | -24 234.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 738.00 | 33 487.00 | 6 251.00 | 39 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 321.00 | 666 581.00 | 132 740.00 | 799 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 708.00 | 725 454.00 | 247 254.00 | 972 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
BZ Autres créances | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
CF Disponibilités | 889 413.00 | | 889 413.00 | 889 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 599.00 | 725 454.00 | 1 437 144.00 | 2 162 599.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DH Report à nouveau | 466 754.00 | 426 616.00 | | 466 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 356.00 | 40 138.00 | | 253 356.00 |
DL TOTAL (I) | 825 308.00 | 571 952.00 | | 825 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 275.00 | 315 240.00 | | 275 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | 1 290.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 596.00 | 146 775.00 | | 136 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 153.00 | 105 005.00 | | 98 153.00 |
EA Autres dettes | 90 755.00 | 88 227.00 | | 90 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 837.00 | 664 840.00 | | 611 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 144.00 | 1 236 792.00 | | 1 437 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 793.00 | 663 550.00 | | 407 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FG Production vendue services | 1 098 110.00 | | 1 098 110.00 | 1 098 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 395.00 | | 1 105 395.00 | 1 105 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 225.00 | 271 533.00 | | 136 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 910.00 | 1 588.00 | | 1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 6 273.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 9 183.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 13 364.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 27 548.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 603.00 | -21 275.00 | | 63 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 385.00 | 1 258 658.00 | | 1 488 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 028.00 | 1 218 520.00 | | 1 235 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 356.00 | 40 138.00 | | 253 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 761.00 | 258 737.00 | | 253 761.00 |