| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 694.00 | 27 029.00 | 36 664.00 | 63 694.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
AP Constructions | 38 405.00 | 24 244.00 | 14 161.00 | 38 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 277.00 | 71 817.00 | 3 461.00 | 75 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 898.00 | 125 067.00 | 54 832.00 | 179 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 109.00 | 274 005.00 | 156 103.00 | 430 109.00 |
BT Marchandises | 604 285.00 | 61 432.00 | 542 853.00 | 604 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 458.00 | 8 947.00 | 102 511.00 | 111 458.00 |
BZ Autres créances | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CF Disponibilités | 337 311.00 | | 337 311.00 | 337 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 637.00 | 70 380.00 | 1 096 257.00 | 1 166 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 745.00 | 344 385.00 | 1 252 361.00 | 1 596 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 938.00 | 277 937.00 | | 277 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 472.00 | 61 375.00 | | 72 472.00 |
DL TOTAL (I) | 372 409.00 | 361 313.00 | | 372 409.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 479.00 | 256 910.00 | | 229 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 663.00 | 89 670.00 | | 104 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 821.00 | 203 401.00 | | 144 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 517.00 | 43 737.00 | | 51 517.00 |
EA Autres dettes | 22 255.00 | 10 730.00 | | 22 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 951.00 | 804 448.00 | | 874 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 361.00 | 1 170 761.00 | | 1 252 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 289.00 | 714 778.00 | | 770 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 117.00 | | 33 592.00 | 397 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 430 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 626.00 | | 2 656.00 | 97 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 493.00 | | 30 936.00 | 288 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 409.00 | 17 597.00 | 274 005.00 | 256 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | 1 617.00 | 27 029.00 | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 996.00 | 15 980.00 | 246 976.00 | 230 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 694.00 | 19 000.00 | 14 262.00 | 56 694.00 |
6T Sur comptes clients | 10 377.00 | | 1 430.00 | 10 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 072.00 | 19 000.00 | 15 692.00 | 67 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 072.00 | 19 000.00 | 15 692.00 | 72 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 15 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 479.00 | 229 479.00 | | 229 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 339.00 | 224 339.00 | | 224 339.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 289.00 | 770 289.00 | | 770 289.00 |