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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 206.00 | 120 458.00 | 52 748.00 | 173 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 836.00 | 24 674.00 | 12 162.00 | 36 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 810.00 | 146 180.00 | 95 630.00 | 241 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 080.00 | | 372 080.00 | 372 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 811.00 | 7 979.00 | 1 919 832.00 | 1 927 811.00 |
BZ Autres créances | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 579.00 | 7 979.00 | 2 459 600.00 | 2 467 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 389.00 | 154 159.00 | 2 555 230.00 | 2 709 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 454.00 | | | 1 144 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 519.00 | | | 1 180 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 759.00 | | | 1 021 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 769.00 | | | 1 370 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 230.00 | | | 2 555 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 706.00 | | | 1 154 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 207.00 | | 94 435.00 | 250 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 355.00 | 30 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 832.00 | 241 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 477.00 | 210 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 803.00 | | 63 715.00 | 235 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | 30 720.00 | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011.00 | 6 724.00 | 71 556.00 | 211 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 963.00 | 6 724.00 | 71 556.00 | 209 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | 3 942.00 | | 7 979.00 |
UG ‐ Financières | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 759.00 | 1 021 759.00 | | 1 021 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 308.00 | 1 918 308.00 | | 1 918 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 603.00 | 59 540.00 | 216 063.00 | 275 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VP Divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 505.00 | 2 047 785.00 | 30 720.00 | 2 078 505.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 765.00 | 1 154 706.00 | 216 063.00 | 1 370 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
ST Autres comptes | 107 630.00 | | | 107 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145 698.00 | | | 1 145 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 290.00 | | | 1 326 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |