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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AP Constructions | 267 239.00 | 212 313.00 | 54 926.00 | 267 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 940.00 | 505 102.00 | 63 837.00 | 568 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 622.00 | 153 568.00 | 34 054.00 | 187 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 811.00 | 883 283.00 | 154 527.00 | 1 037 811.00 |
BT Marchandises | 419 729.00 | | 419 729.00 | 419 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | 402.00 | 1 400.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CF Disponibilités | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 770.00 | 402.00 | 677 367.00 | 677 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 582.00 | 883 686.00 | 831 895.00 | 1 715 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -876 612.00 | | | -876 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 840.00 | | | -37 840.00 |
DL TOTAL (I) | -414 452.00 | | | -414 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 043.00 | | | 905 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 347.00 | | | 1 246 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 895.00 | | | 831 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 184.00 | | | 1 234 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 020.00 | | 1 282 020.00 | 1 282 020.00 |
FG Production vendue services | 714 616.00 | | 714 616.00 | 714 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 637.00 | | 1 996 637.00 | 1 996 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 395.00 | | | 2 186 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 235.00 | | | 2 224 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 840.00 | | | -37 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 024.00 | | 2 788.00 | 1 035 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 015.00 | | 2 788.00 | 1 021 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 671.00 | 37 613.00 | | 845 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 372.00 | 37 613.00 | | 833 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 403.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 403.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 403.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 043.00 | 904 976.00 | 68.00 | 905 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 886.00 | 226 886.00 | | 226 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 320.00 | 484.00 | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 650.00 | 113 166.00 | 484.00 | 113 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 253.00 | 1 234 185.00 | 68.00 | 1 234 253.00 |